Závěrečný účet za rok 2010

1. Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2010 celkem       873 071,05 Kč
                                                                          KomB    164 769,05 Kč
                                                                           RaiffB    708 302,00 Kč

                  Konečný stav k 31.12.2010   celkem      863 190,11 Kč
                                                                  KomB    325 694,53 Kč
                                                                    RaiffB   537 495,58 Kč

2. Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u KB. Stav k 1.1.2010 byl Kč 49 322.96, tvorba 3% hrubých mezd 37 435,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 28 400,- Kč. Konečný zůstatek 58 357,96 Kč

3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

12 977 957,68

12 560 000,-

13 005 495,-

99,79

z toho daňové
7 669 252,55

7 200 000,-

7 345 000,-

104,41

nedaňové
3 780 214,13

3 968 000,-

4 115 000,-

91,86

kapitálové
177 535,00

193 000,-

193 000,-

91.99

dotace
1 350 956, 00

1 235 000,-

1 388 495,-

97,29

Výdaje celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

11 877 838.62

12 333 000,-

12 778 495,-

92,95

z toho běžné
8 202 497,26

10 619 000,-

9 380 211,-

87,44

kapitálové
3 675 341,36

1 750 000,-

3 434 284,-

107.02

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku

Příjmy celkem skutečnost rozpočet schválený upravený %

celkem
- 1 110 119.06

-   227 000,-

- 227 000,-

484,63

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    1 100 119,06 Kč

Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12 / k nahlédnutí na OU Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od obcí
pol.4121
3 000,-
na zeleň

neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
20 136,-

z toho

10 000,-
na sport. Areál – úroky

4 931,-
na výdaje SDH

5 205,-
na výdaje SDH

neinvest.transfery obcím
pol.5321
380 611,40
neinv.náklady škol

krajům
pol.5323
64 350,-
dopr.obslužnost

ost.neinv.transfery
pol.5329
15 136,-
mikroregion

výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
26 948,-
vyúčtování škol

převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
1 637 435,-

5. Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace

poskytnuto

použito

UZ 13101 4116 aktiv.politika zaměstnanosti
7 924,-

12/2009

UZ 13234 4116 evropský sociální fond - UP
323 537,-

309 710,-

UZ 98187 4111 výdaje voleb
20 000,-

15 765,-

UZ 98071 4111 výdaje voleb
20 000,-

14 579,-

UZ 98005 4111 výdaje na sčítání lidu
6 075,-

1 468,-

investiční dotace

UZ 89517 4213 rekonstrukce míst.komunikace
152 257,-

152 257,-

UZ 89518 4213 rekonstrukce míst.komunikace Roudný - Blatec
609 027,-

609 027,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy a pohyby majetku v r. 2010

k 1.1.2010

obrat

k 31.12.2010

Stálá a k t i v a
115 486 485,85

119 126 604.97

z toho

nehmotný majetek

018 – drobný nehm.majetek
67 200,-

13 800,-

81 000,-

019 - ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80

632 074,80

hmotný majetek

021 - stavby
106 869 917,69

2 061 564,71

108 931 482,40

022- samost.movité věci a soubory
2 366 883,88

-16 000,00

2 350 883,88

028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 466 175,88

-20 898,24

2 445 277,64

031- pozemky
2 031 405,35

20 605, 00

2 052 010,35

032- umělecká díla a předměty
249 259,00

249 259,-

nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek

041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-

-

-

042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
803 569,25

1 581 047,65

2 384 616,90

Zásoby

112 – materiál na opravy VO
16 584,-

132 – zboží pohledy, obraz.publikace
3 840,-

263 – ceniny
908,-

Pohledávky

314 – zálohy na energie
665 810,-

315 - pohledávky
244 711,-

311 - odběratelé
483 621,-

343 - odpočet DPH
199 350,-

377 - ost.krátkodobé pohledávky
310 878,39

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS   - 459
378 932,-

Krátkodobé závazky

mzdy a odvody 12/2010- 331 336 342 378
199 736,-

dodavatelé   - 321
313 819,12

přijaté zálohy za služby v DPS -   324
436 062,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451
8 340 000,-

/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě - účtován na podrozvahových účtech/

K 31.12.2010 provedla jmenovaná invet.komise   inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    31.5.2011                             Vlasta Špačková
                                                                               starostka
Zapsala: Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne : 1. 6. 2011

| Hlavní stránka | Úvod |

Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	12 977 957,68	12 560 000,-	13 005 495,-	99,79
z toho daňové	7 669 252,55	7 200 000,-	7 345 000,-	104,41
nedaňové	3 780 214,13	3 968 000,-	4 115 000,-	91,86
kapitálové	177 535,00	193 000,-	193 000,-	91.99
dotace	1 350 956, 00	1 235 000,-	1 388 495,-	97,29

Výdaje celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	11 877 838.62	12 333 000,-	12 778 495,-	92,95
z toho běžné	8 202 497,26	10 619 000,-	9 380 211,-	87,44
kapitálové	3 675 341,36	1 750 000,-	3 434 284,-	107.02

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
celkem	- 1 110 119.06	- 227 000,-	- 227 000,-	484,63

neinvest. dotace od obcí	pol.4121	3 000,-	na zeleň
neinvest.dotace od krajů	pol.4122	20 136,-
z toho		10 000,-	na sport. Areál – úroky
		4 931,-	na výdaje SDH
		5 205,-	na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím	pol.5321	380 611,40	neinv.náklady škol
krajům	pol.5323	64 350,-	dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery	pol.5329	15 136,-	mikroregion
výdaje fin.vypořádání s obcemi	pol.5367	26 948,-	vyúčtování škol
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu	pol. 4134 a 5345	1 637 435,-

neinvestiční dotace
		poskytnuto	použito
UZ 13101 4116	aktiv.politika zaměstnanosti	7 924,-	12/2009
UZ 13234 4116	evropský sociální fond - UP	323 537,-	309 710,-
UZ 98187 4111	výdaje voleb	20 000,-	15 765,-
UZ 98071 4111	výdaje voleb	20 000,-	14 579,-
UZ 98005 4111	výdaje na sčítání lidu	6 075,-	1 468,-

investiční dotace
UZ 89517 4213	rekonstrukce míst.komunikace	152 257,-	152 257,-
UZ 89518 4213	rekonstrukce míst.komunikace Roudný - Blatec	609 027,-	609 027,-

	k 1.1.2010	obrat	k 31.12.2010
Stálá a k t i v a	115 486 485,85		119 126 604.97
z toho
nehmotný majetek
018 – drobný nehm.majetek	67 200,-	13 800,-	81 000,-
019 - ost. dlouh.nehm.majetek	632 074,80		632 074,80
hmotný majetek
021 - stavby	106 869 917,69	2 061 564,71	108 931 482,40
022- samost.movité věci a soubory	2 366 883,88	-16 000,00	2 350 883,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek	2 466 175,88	-20 898,24	2 445 277,64
031- pozemky	2 031 405,35	20 605, 00	2 052 010,35
032- umělecká díla a předměty	249 259,00		249 259,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku	-	-	-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku	803 569,25	1 581 047,65	2 384 616,90
Zásoby
112 – materiál na opravy VO			16 584,-
132 – zboží pohledy, obraz.publikace			3 840,-
263 – ceniny			908,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie			665 810,-
315 - pohledávky			244 711,-
311 - odběratelé			483 621,-
343 - odpočet DPH			199 350,-
377 - ost.krátkodobé pohledávky			310 878,39

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS - 459			378 932,-

Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2010- 331 336 342 378			199 736,-
dodavatelé - 321			313 819,12
přijaté zálohy za služby v DPS - 324			436 062,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451			8 340 000,-